Marktbeobachter richten ihren Blick auf CPI und Fed: Droht eine Bitcoin-Korrektur?

Die globalen Finanzmärkte stehen vor einer turbulenten Woche, da wichtige US-Wirtschaftsereignisse bevorstehen, die möglicherweise die Marktstimmung erheblich beeinflussen könnten. Insbesondere die Veröffentlichung der Verbraucherpreisindex (CPI)- und Produzentenpreisindex (PPI)-Daten sowie die Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, sind von großer Bedeutung.

Wichtige Ereignisse der Woche

Die Woche beginnt mit dem OPEC-Monatsbericht am Dienstag, gefolgt von den US-VPI-Inflationsdaten. Fed-Chef Jerome Powell wird die Daten am Mittwoch (13. November) veröffentlichen. Angesichts der nachlassenden Inflation wird mit einem Rückgang des Gesamt-VPI um 0,2 % und des Kern-VPI um 0,3 % gerechnet. Dies könnte die Zinssenkungen der Fed zum Stillstand bringen und sich auf die Erholung von Bitcoin (BTC) auswirken.

Am Donnerstag (14. November) wird das Arbeitsministerium die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung veröffentlichen. Diese Zahl stieg letzte Woche leicht auf 221.000, was die Sorgen über einen schwächelnden Arbeitsmarkt widerspiegelt. Ein Anstieg der Anträge könnte auf ein Rezessionsrisiko hinweisen, während weniger Anträge wirtschaftliche Stabilität signalisieren würden.

Der PPI-Bericht am Freitag (15. November) wird Aufschluss über die Inflation auf Erzeugerebene geben. Ein Anstieg würde höhere Produktionskosten bedeuten, die sich auf die Energie- und Hardwarekosten für das Krypto-Mining auswirken könnten. Ein höherer PPI könnte daher negativ für BTC und den Markt sein. Ebenfalls am Freitag werden die Einzelhandelsumsätze veröffentlicht, die Trends bei den Verbraucherausgaben offenbaren und als Indikator für die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit dienen. Ein prognostizierter Anstieg von 0,3 % im Oktober würde eine stabile Verbrauchernachfrage signalisieren.

Bitcoin-Optionen explodieren

Die Kryptomärkte sind eng mit makroökonomischen Trends verknüpft, und jede Datenveröffentlichung bringt potenzielle Schwankungen mit sich. Bitcoin erreichte neue Allzeithochs von über 81.000 US-Dollar, angetrieben durch eine Welle von Pro-Krypto-Kandidaten, die Siege bei den US-Wahlen errangen. Die Futures-Prämien steigen, was auf ein starkes Anlegervertrauen in den Markt hindeutet.

Der Fear and Greed-Index zeigt "Extreme Gier" mit 76 Punkten im Markt an. Die globale Kryptomarktkapitalisierung stieg am letzten Tag um weitere 2 % auf 2,76 Billionen US-Dollar. Das 24-Stunden-Handelsvolumen stieg um 71 % auf 228 Milliarden US-Dollar. Das offene Interesse an Bitcoin-Futures über 90.000 US-Dollar auf Deribit stieg auf über 2,8 Milliarden US-Dollar. Die CME-Futures-Prämien für BTC und ETH erreichten nach der Wahl 14 % und verdoppelten sich damit gegenüber dem Niveau vor der Wahl. Dieser Anstieg zeigt eine hohe Nachfrage nach Call-Optionen, was eindeutig eine bullische Haltung darstellt.

Laut Polymarket könnte unter Trump 2.0 ein pro-kryptowährungsfreundlicher Finanzminister ernannt werden. Der Bitcoin-Preis ist in den letzten 7 Tagen um 18 % gestiegen. Zum Zeitpunkt der Drucklegung wird BTC zu einem Durchschnittspreis von 81.159 US-Dollar gehandelt. Das 24-Stunden-Handelsvolumen ist um 65 % auf 77,9 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Fazit

Die bevorstehenden Veröffentlichungen der CPI- und PPI-Daten sowie die Rede von Fed-Chef Jerome Powell könnten die Märkte erheblich beeinflussen. Während die Kryptomärkte weiterhin von makroökonomischen Trends geprägt sind, bleibt abzuwarten, wie sich diese Entwicklungen auf Bitcoin und andere Kryptowährungen auswirken werden. Anleger sollten in dieser Woche besonders aufmerksam bleiben und die Entwicklungen genau verfolgen.